נשמח לעמוד לשירותך ולייעץ בכל עת!
תזרים מזומנים מייצג את תנועת הכסף שנכנס ויוצא מהעסק. זו התמונה שמייצגת את הנזילות של העסק.
למה זה חשוב?
ייתכן שהעסק יהיה ברווח אך בפועל הלקוחות שלו עוד לא שילמו ולכן לא יהיה לו כסף זמין לשלם את ההוצאות שלו, אם זה לספקים, משכורות לעובדים, שכ”ד וכדו’ וכך הוא יכול להגיע למצב אבסורדי של פשיטת רגל! כמובן שגם ההיפך יכול לקרות, שנראה שהעסק בהפסד אבל יש לו כסף בבנק. אמנם זהו מצב יותר טוב, אבל גם לפער הזה חשוב להיות מודעים.
כיצד אם כן מופק דו”ח תזרים מזומנים?
כיום מקובל מאוד שהתוכנה להנהלת חשבונות מייצאת את הנתונים לאקסל או לתוכנה לניהול תזרים מזומנים ומהם אפשר להפיק דו”ח תזרים מזומנים. ישנן מספר בעיות בשיטה זו של ריבוי מערכות. קודם כל היא מייצרת הרבה תקלות ועבודה כפולה ושנית, בגלל שלא כל הנתונים נמצאים במקום אחד, היא נותנת הבנה חלקית של התמונה הפיננסית הכוללת של העסק.
נושאים נוספים
תזרים מזומנים מייצג את תנועת הכסף שנכנס ויוצא מהעסק. זו התמונה שמייצגת את הנזילות של העסק. למה זה חשוב? ייתכן
ניהול פיננסי או ניהול כספים הוא מושג רחב שמשמעותו היא אחריות כוללת לכל הצד הפיננסי של עסק. הוא כולל תכנון,
ניהול תקציב הינו אתגר מסובך לביצוע לכל סדר גודל של חברה, ולמעשה גם למשקי בית פרטיים. כאשר חושבים על ניהול
ניהול תקציב הינו אתגר מסובך לביצוע לכל סדר גודל של חברה, ולמעשה גם למשקי בית פרטיים.כאשר חושבים על ניהול תקציב,